出纳人员职责范围（精选19篇）

出纳人员职责范围 篇1

1、 负责现金支票的收入保管、签发支付工作。

2、 严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证。

3、 及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。

4、 及时与银行定期对账。

5、 根据公司需要，编制各种资金流动报表。

6、 配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作。

7、 管理银行账户、转账支票与发票。

出纳人员职责范围 篇2

行政事务工作及部门内部日常事务工作

建立并规范各项管理规章制度，进行日常行政工作的组织与管理

做好材料收集、档案管理、文书起草、公文制定、文件收发等工作

公司人员报销流程与支付

登记现金、银行日记账每天做到账实相符

出纳人员职责范围 篇3

1、协助上级制定、完成公司的各项收费管理制度，明确收费管理目标、内容和程序;

2、负责项目相关收费工作的监督、管理、检核;

3、负责完成项目出纳的入职引导计划及效果反馈;

4、负责项目收费基础资料维护、停车收费管理、合同收费管理，现金管理并实施监督、检核;

5、与总部对接财务相关报表

6、财务相关系统使用录入;

出纳人员职责范围 篇4

1、负责收取车款、购置税款和保险金款，并按实收款项向客户开具专用收据;

2、重要凭证保管/包括支票、汇票、定期存单、存折、本票、银行印鉴、收据等;

3、负责收取维修款，并在确认款项已收到的情况下，向客户开具发票;

4、主管领导安排的其他阶段性重点工作和临时任务;

5、配合其它部门开展相关工作。

出纳人员职责范围 篇5

1、办理银行存款和现金领取。

2、负责支票、汇票、发票、收据管理。

3、做银行账和现金账，并负责保管财务章。

4、负责报销等工作。

出纳人员职责范围 篇6

1、每月初及时去银行打印回单，平时做好各项票据的保管与登记，办理国内电汇、网上支付、及时领取银行回单。对于要到期的票据要及时去银行办理承兑。

2、负责公司员工的日常出差费用报销及报销票据的审核。认真审核各项费用单据的合法性、合规性。

3、熟练掌握成本核算各种计价方法，负责生产费用等支出的审核，进行完工产品成本与在产品成本的划分，对所发生的各项生产费用进行分配，并记录有关产品成本的明细账。

4、负责妥善保管支票和各类钥匙，录入相关凭证，每日核对、盘点库存现金，做到账实相符。

5、负责个人所得税、印花税、国税地税等涉税事项的办理。

6、负责保管公司印章，按照公司规定行使印章保管权，负责增值税发票的领取，开具等事宜。

7、及时完成领导安排的其它工作。

出纳人员职责范围 篇7

1、网银制单支付款项

2、现金、银行票据管理

3、收款查询并邮件通知生产、销售

4、银行日报表发送

5、部分凭证账务处理、装订

6、汇票、保函等开具

7、其他临时工作

出纳人员职责范围 篇8

工作内容：

1、普通工作人员职位，协助上级执行一般的不需较多工作经验的任务;

2、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

3、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;

4、协助会计做好各种帐务的处理工作;

5、负责掌管小额现金;

6、完成上级交给的其它事务性工作。

岗位要求：

1、会计、财务等相关专业中专以上学历，有会计从业资格证书;

2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;

3、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件;

4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

出纳人员职责范围 篇9

1、公司的日常财务出纳工作;

2、负责办公用品的采购及物品领取管理等，固定资产的管理，办公设备的维护及管理等;

3、员工社保、公积金办理缴纳;

4、来访的登记、接待，公司快递、信件的收发，员工考勤，办公室环境的维护等工作;

5、协助组织员工活动等其他办公室综合事务

6、协助上级完成其他行政财务管理等工作。

出纳人员职责范围 篇10

1、协助指导、监督公司各项规章制度及工作流程的正常运行;

2、负责办理公司人员招聘、调动、解聘、退休等工作，并及时办理各项保险、公积金手续的转移与接纳工作;

3、负责员工薪资核算及考勤工作;

4、定时对办公用品、物资进行盘点;

5、 负责分公司的现金管理工作，兼出纳板块工作;

6、协助区域总经理做好日常接待工作。

出纳人员职责范围 篇11

1、按照国家财会法规、公司财会制度规定，负责办理现金收付和银行存款、取款和转账结算业务。

2、及时登记现金和银行存款日记账，正确编制现金、银行的记账凭证并及时传达，做到日清月结，每周编制现金盘点表，保证账证相符，账实相符，账账相符，发现差错及时查清更正。

3、负责办理租金水电费等款项的收取工作，并及时开具收据或发票。

4、按时上报各种资金报表，并登记收费台账。

5、保管现金、有价证券、法人印章、空白支票和其他需要保存的相关票证等。

6、完成领导交办的其它工作。

出纳人员职责范围 篇12

1、负责项目费用的汇总及登记;

2、配合完成项目发票及资料的审核，负责发票的开具;

3、负责每日的现金及银行往来;

4、及时跟进回款进度;

5、配合完成领导交代的其他工作。

出纳人员职责范围 篇13

1. 负责办公环境的管理和前台接线, 以及聆听人工智能留言筛选出潜在客户

2. 负责财务报销、日记账登记整理等与财务配合的相关工作

3. 能积极协助客户, 完善公司售后服务

4. 能积极完成上级交给的其它临时事务, 热爱工作与学习

出纳人员职责范围 篇14

1、办理公司各类经济业务的现金收支和银行结算工作。

2、负责现金日记账和银行存款日记账工作，做到日清月结;月末编制现金盘点表。

3、负责公司库存现金、支票、各类票据的保管工作，保证公司资金的安全和完整。

4、完成上级领导交办的其他工作。

出纳人员职责范围 篇15

1、负责公司现金收、支工作。

2、 建立现金日记帐、银行存款日记帐、审核现金支付单据。

3、 严格按照公司的财务制度报销费用并编制相关凭证

4、 及时与公司帐户对帐，以确保公司资金安全。

5、 配合各部门办理电汇、信汇等有关手续。

6、 管理银行帐户，及时上帐、下帐。

7、 配合会计人员做好每月的报税和工资发放工作。

完成上级交办的其它工作任务。

出纳人员职责范围 篇16

1、编制会计凭证，缴纳各种税费;

2、审核和录入内部各类会计凭单，协助会计主管进行预算控制;

3、办理报账、年检，协调处理与工商税务机关的事项;

4、协助主管与政府、金融等部门建立工作联系;

5、其他办公室工作。

出纳人员职责范围 篇17

1.现金收支及管理，相关单据的填制及登载工作;

2.与银行相关事务。银行存款收支及管理，银行票据的保管/开具/存取/登账，银行回单、税票、社保票等原始单据的打印，月末与银行进行账务核对工作，外币收付汇业务等;

3.每周一现金流量表编制，统计公司可用流动资金，归纳收入和支出。

4.每月根据现金及银行存款日记账编制当月业务收入明细表;

5.根据进销存数据整理销售总表，统计每月各业务订单情况，核销每月到账，登载订单对应开票，发送各业务销售总表。

6.每季度公司客户(通路及终端)对账单出具及管理;

7.公司发票管理，购买、开具、整理、登记。

出纳人员职责范围 篇18

1、原材料、低值易耗品和其它物料监控;

2、制造费用分摊、及结转及相关凭证制定;

3、计算产品成成本;

4、进行产品成本分析，寻找产品成本节约空间;

5、编制成本报表，为管理层提出成本改进简易;

6、监督仓库盘点及公司资产安全与完整;

7、与成本相关的管理工作;

出纳人员职责范围 篇19

岗位职责：

1、现金管理,日常费用报销;

2、银行账务;

3、往来发票管理;

4、税务相关;

5、办公室相关内勤事宜

6、接待工作

7、领导安排的其他事宜

任职要求：

1、大专以上学历，会计从业资格证或相关经验优先。

2、熟练使用各种办公软件。

3、工作服从安排，好好工作。

4、有主动学习专业知识的意识。