车行出纳工作职责(精选19篇)
车行出纳工作职责 篇1
1、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收付和银行结算业务;
2、根据会计制度的规定,在办理现金和银行存款收付业务时,要严格审核有关原始凭证,再根据此编制收付款凭证,然后根据编制的收付款凭证按规定序时逐笔登记现金日记账和银行存款日记账,按日结出余额;
3、按照国家外汇管理和对购汇制度的规定及有关批件办理外汇出纳业务;
4、掌握银行存款余额,防止出现银行透支现象。每日及时编制公司资金日报表上报财务经理;
5、严格控制签发空白支票。如因特殊情况须签发不填写金额的转账支票时,必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期、规定限额,并让领用支票人在专设的登记簿上签章;
6、严禁将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算;
7、保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整。对日常往来的现金以及当日的库存现金和保管的各种有价证券应确保安全和完整无缺。要保守保险柜密码,保管好钥匙,不得任意转交他人代为保管;
8、保管有关印章、空白收据和空白支票。对所管的印章必须妥善保管,严格按照集团规定用途使用。对空白支票和空白收据专设登记簿登记管理,按规定手续办理领用、注销手续;
9、出纳员不得监管收入、费用、债权、债务账簿的登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作,严禁坐支现金;
10、负责公司各级岗位员工工资发放;
11、网银的支付制证工作。
车行出纳工作职责 篇2
1、设置“银行存款日记账”,出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对,并按月编制银行存款余额调节表,公司财务部部长签字后报公司经理审阅。
2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金,公司收到的各种汇票、支票等,均需及时存入银行。
3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。
4、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。
5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作,财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。
6、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”,经部门负责人、财务部部长、公司经理签字后办理付款,支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。
7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况,出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。
车行出纳工作职责 篇3
1、 负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳等工作;
2、 负责日常开票,税务申报等工作;
3、 现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;
4、 负责来票登记管理,应收应付的对账与核对;
5、 负责财务流程的审核与追溯(如开票、付款、报销等);
6、 销售合同审核,应收账款追溯;
7、 完成领导交办的其他工作。
车行出纳工作职责 篇4
1、负责公司银行及现金结算,管理公司银行账户;
2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用;
3、及时与银行对账,熟练掌握网上银行操作;
4、每日核对现金日记帐与库存现金是否相符,做到日清日结;货币资金周盘点;
5、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证;
6、配合会计人员做好每月的报税以及工商变更等工作;
7、管理银行转账支票、发票,负责发票的验证、开具、购买、核销等工作;
8、完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。
车行出纳工作职责 篇5
1. 协助财务主管完成核算工作,包括往来、税务、出纳的工作;
2. 完成会计帐簿、报表等相关资料的装订、保管、保证会计资料的完整;
3. 对各项费用要严格把控完成审核,完成出纳岗位日常操作(银行账户管理,资金日常结算,资金日报统计,资金计划);
4. 领导交代的其他任务;
车行出纳工作职责 篇6
1、负责记账凭证、会计账簿等会计资料的保管和定期归档工作
2、负责公司员工各类报销的审核
3、负责公司车辆的盘点工作
4、负责公司销售收入、费用、成本、利润核算
5、登记收款台账,每月编制客户应收账款的详细资料,向财务经理、销售经理汇报
车行出纳工作职责 篇7
管理现金和银行日记账,做到日清月结,实现与银行流水零差异,保证账证相符、账款相符、账账相符,发现差错及时查清更正;
负责每日网上银行付款操作、资金付款审核等工作;
负责银行账户管理(熟悉外币账户),资金入账、出款结算等,定期出具公司资金报表、汇率信息等相关财务数据;
准确编制现金、银行的记账凭证并及时传递;
严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收付业务,做到合法准确、手续完备、单证齐全;
银行业务的办理,包括:开户、销户、转账、结算等;
配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;
完成财务部门交办的其他工作。
车行出纳工作职责 篇8
1.日常负责集团相关公司网银付款录入,包括对公付款,对私付款及公司间划款,外币付款,确保付款的准确性和及时性性。负责银行票据保管,银行单证及电子票据的开具,日常收付款和第三方支付系统的维护
2.负责各公司的银行开户,销户,网银维护及信息更新等日常管理。维护日银行余额表,银行对账单及回单的打印和整理。
3. 每月进项发票勾选认证,协助会计完成对税,报税事宜
4.在满足内部控制要求前提下,不断寻求更佳的资金支付、账户开立、日常运维方案,提高运作效率。
5.准备融资材料,申请用印,接收和寄送融资凭证和文本,安排金融机构往来活动安排。
车行出纳工作职责 篇9
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室日常开支的核对;
3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账
5、负责申领、开具公司对外经营的各个凭证及发票
车行出纳工作职责 篇10
1、负责公司日常费用报销、成本支出、核查、统计等工作;
2、负责日常现金、支票、网银的收与支出,及时登记现金及银行存款日记账;
3、每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符;
4、积极配合银行定期做好对账等工作;
5、熟悉银行业务流程,负责银行开设、注销等业务;
6、每月工资的核算及发放;
7、负责发票的开具、验旧领购、保管等工作;
8、把控税负,整理财务原始单据,送交中介机构进行账务税务处理;
9、负责公司各个业务活动的凭证录入、账薄登记工作,并进行账证、账账、账实核对相符;
10、负责结账、编制会计报表、编制经营情况表。
11、负责公司日常财务、行政方面等事务;
12、完成上级领导交办的其他工作。
车行出纳工作职责 篇11
1、负责公司银行存款、各类票据及印章的保管;
2、熟悉银行业务流程,回单打印,备用金申请以及对账工作;
3、编制每日资金日报表,借款台账,支票台账的登记工作;
4、进销项发票的登记及管理;
5、每月及时申报缴纳税金;
6、负责公司日常的员工报销单据的审核;
7、协助领导交办的其他事项。
车行出纳工作职责 篇12
1、负责公司日常回款查询及记账;
2、负责日常收付款与报销、工资发放;
3、负责备用金、网银U盾、支票、法人印鉴、保险柜及密码的保管和安全;
4、负责公司承兑汇票的开具与签收;
5、负责关联单位间以及各账户间的资金调拨;
6、负责银联系统的收款、维护与管理。
车行出纳工作职责 篇13
1、负责审核现金,银行收付单据并付款及登记现金日记帐、银行存款日记帐,做到日清月结
2、做好公司现金、票据,单据的保管;按照规定程序使用票据和印鉴,办理领用、注销手续。
3、积极配合公司开户行做好对帐工作确保帐实相符,定期去银行取回回单及对账单;
4、销售发票的购买、开具及保管;
5、根据原始凭证录入记账凭证及录入进销存数据;
6、每月及时清理公司的各种往来款项;
7、打印及装订整理凭证。
8、领导交办的其他事项
车行出纳工作职责 篇14
1.开票及时准确
2.公司系统的收付款核销工作
3.应收/应付月结对账
4.行政人事工作
5.公司文件证件的保管
6.提单签发工作
7.其他主管分配的工作
车行出纳工作职责 篇15
1.负责公司日常费用、合同付款审核、记账;
2.负责日常账务处理,月底结账;
3.负责编制各类报表,包括管理报表、税务报表、会计报表;
4.负责月度各项税种的申报、缴纳;
5.负责涉及财务工作的对外联络,包括银行、工商、税务、外汇管理等单位;
6.承担出纳工作;
7.领导交办的其他事项。
车行出纳工作职责 篇16
1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;
2、负责外包派遣员工工资的发放,按规定办理款项收付业务;
3、协助会计做好各种账务的处理工作;
4、各项出纳报表的制作;
5、负责公司的日常账务处理及固定资产管理;
6、完成上级临时交办的事项。
车行出纳工作职责 篇17
1.准确办理现金和银行结算业务;
2.负责银行票据、进账单据的交接和传递;
3.根据授权使用电子银行划拨资金,负责付款指令的录入工作,负责依据审核无误的付款凭证办理网银支付业务
4.负责发票的开具以及开票机维护的联系工作;
5.负责客户的到款录入工作,与客服核对外部单位到款确认工作;
6.负责工资的发放工作;
7.及时为分公司及相关部门提供财务有关材料,配合其他分公司及相关部门做好银行相关事宜;
8.协助会计完成日常税务、审计、银行、资产管理等事宜;
9.个体工商户事项对接及开票事宜;
车行出纳工作职责 篇18
1、负责公司财务凭证稽核;
2、负责公司账务现金流录入;
3、负责公司银行开户和账户信息变更等;
4、完成领导交代的其他事项。
车行出纳工作职责 篇19
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;
2、根据记账凭证报销内容收付现金;
3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;
5、 协助处理客户报价、草拟合同等;
6、 负责公司合同等文件资料的归类、整理、建档、保管、信息登记等工作;
7、 负责招投标资料、合同、成本信息等资料收集、整理;
8、 协助处理部分采购工作;
9、 完成部门领导交办的其他任务。