出纳员岗位职责（精选15篇）

出纳员岗位职责 篇1

一、认真学习有关会计法律法规，严格执行财经纪律，按收支两条线，票款分离及教育局经费管理中心等有关规定办事。

二、负责办理全校的现金收付和库存保管工作，认真审查原始凭证，定期核对库存现金，做到准确无误，发放无误。发现差误，立即汇报，找出原因及时处理。

三、严格执行国家现金管理制度，对于现金支付，应严格遵守审批程序办理，没有经手人，证明人和分管领导审核，校长审批签的票据，有权拒绝付款，确保学校经费的合理使用。

四、负责教职工工资及其它人员经费的发放，办理教职工差旅费的报销手续。按规定按时缴纳教师医疗保险费。

五、遵照财务管理的有关规定，认真做好各种收付账目，做好、管好银行存款和现金和日记账目。

六、严格执行会计法规有关规定。不准将收入的现金以个人名义存入储蓄存款，不得保留账外公款和私设“小金库”。

七、严格执行财经纪律，不徇私情，不谋私利，不得借支、挪用公款。积极完成领导交办的其它工作任务。

八、出纳员应对备用金的安全负完全责任，对备用金实行严格管理，采取有效措施防止被盗、遗失，认真履行岗位职责，实行责任追究制。

出纳员岗位职责 篇2

学校出纳

一、学校出纳统一管理学校全部现金支付，对所属校办厂等出纳工作负责业务指导和检查。

二、根据党和国家的有关方针、政策和规定，认真审核各项报销凭证。对不符合国家方针政策和财务制度的款项，在做好宣传解释工作的基础上，有权监督、拒付，并向一切挥霍国家财物、弄虚作假、损害国家利益、违法乱纪的行为作斗争。?

三、学校出纳掌管学校预算内外库存现金和银行帐户的款项。根据规定按银行帐户设置银行日记帐、现金日记帐，并日结月清，定期和银行对帐，做到正确无误。?

四、学校出纳应按照现金管理的有关规定和实施办法，做好现金管理工作。库存现金不得超过人民银行核定的限额。非经银行同意，不得将收入的现金“坐支”，也不得保留帐外公款。备用的现金都要收入银箱，并妥善保管银箱钥匙。?

五、学校出纳在工作过程中如发生库存现金有余缺情况，应先作暂存或暂付入帐，查明原因后根据单位领导的处理决定办理。如金额较大，应报上级财务部门审批。对确实无法查明的多余现金应作“应交预算收入”上缴国库。?

六、学校出纳调动工作或因故离职，应办好移交手续，并由总务主任负责监交。

出纳员岗位职责 篇3

一、熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围，严格把关。

二、认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的，应拒绝办理，对内容不全、手续不完备、数差错的均应退回补填更正或重写，方能办理报销手续。

三、根据会计工作规范要求，认真记好银行和现金日记帐，做到数准确，书写整洁。

四、严格遵守现金管理制度，不得坐支现金，不得私自挪用现金，库存现金不得超过人民银行核定的限额，注意安全保卫工作，防止事故发生。

五、按时做好工资、补贴的发放工作。

六、贯彻执行银行结算制度和货币管理制度，加强银行支票的管理，不得签发空头支票。

七、登记固定资产明细帐，定期与保管部门进行核对，做到帐实相符。

出纳员岗位职责 篇4

1、根据审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。

2、按时登记现金和银行存款日记账，确保账实相符。

3、每月月末与银行对账，确保账账相符。

4、现金、银行凭证制作、装订、保管;

5、办理与银行之间的所有相关业务;

6、上级安排的其他工作。

出纳员岗位职责 篇5

1、负责日常往来收付、经营性支出的查询、审核与支付;

2、负责现金管理，登记现金日记账，每日现金盘点并上报，确保帐实相符并保持合理的库存现金量;

3、负责每月银行卡相关材料的监盘工作;

4、负责完成经理交办的其它工作任务。

出纳员岗位职责 篇6

1、申请票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;

2、负责收集整理审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

3、负责日常现金的收支管理和核对;

4、协助财会文件的准备、归档和保管;

5、登记并核对物料(产品)电脑账进、销、存;

6、员工薪资核算，负责开具各项票据;

7、负责与银行、税务及公司其他部门的对外联络;

8、协助上级完成其他日常事务性工作;

出纳员岗位职责 篇7

1、遵守国家有关财经纪律、法规、了解单位内部财务管理制度遵守会计职业道德;

2、根据财务规章制度把好收款、付款第一关;

3、确保收入及时入账;

4、严格审批制度把关，对不符合审批制度的开支，拒绝付款;

5、及时办理现金收支，银行收支等业务，根据有关凭证登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，填制银行存款余额调节表;

6、当天工作完毕，盘点现金，并核对银行对账单，做到账款相符;

7、妥善保管现金，银行支票，发票及保险柜钥匙;

8、准确、及时编制各种需要发放的表格;

9、对内、对外的工作，做到坚持原则、耐心细致，热情周到;

10、完成领导交办的其它临时工作

出纳员岗位职责 篇8

1、根据公司财务规章制度进行资金收付，严格执行收支两条线;

2、妥善保管现金、银行支票、收据等单据;

3、及时办理现金、银行收支，根据有关记账凭证做到日清月结，及时盘点库存现金;

4、准确及时发放工资;

5、银行账户的开立、核销等工作及其他涉及资金的工作;

6、登记现金收支的原始凭证，办理费用报销等事项。

7、负责公司印章、执照、资质管理

8、按时完成上级交办的其它临时性工作

出纳员岗位职责 篇9

1、通过QQ及时准确的回复处理客户的加款问题;

2、协调内部其他岗位人员解决相应客户资金问题;

3、根据资金、订单等实际情况安排渠道的打款、订货;

4、处理平台上需要进远程或者服务器查询的问题订单;

5、掌握自有渠道资源的额度、加款、问题订单处理等问题。

出纳员岗位职责 篇10

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、协助会计准备每日、月单据及报表;

5、办理与银行之间的所有相关业务;

6、协助会计开具发票，处理发票相关事宜。

出纳员岗位职责 篇11

1. 负责银行存款账户的管理工作，定期与银行对账，编制银行余额调节表，由会计审核无误后将其归档备查。

2. 向部门经理每日报送资金账户的结余情况、每周报送各资金账户的收支情况，并及时反馈银行有关信息。

3. 对收回的票据必须进行清点核对，确认并登记所收资金，对于收费员所缴销的发票进行核对审核。

4. 严格按照资金审批程序进行款项支付。

5. 编制的银行存款和现金收、付款记账凭证经会计审核后及时登记现金日记账，做到日清月结，账面余额与库存现金每日核对无误。

6. 负责保管库存现金、空白支票，确保其安全和完整无损。

7. 组织发放企业员工工资和奖金。

8. 做好领导临时交办的其他工作。

出纳员岗位职责 篇12

1、负责日常费用的统计与核对：

2、负责公司资金收付、报销、对账等具体工作;

3、负责办公室内勤工作;

4、有责任心，细心仔细，工作踏实;

5、熟练使用office办公软件;

6、完成领导交办的其他工作。

出纳员岗位职责 篇13

1、严格执行国家的现金管理制度和银行结算制度。宣传和执行财务制度、财经纪律和有关财务管理的规定。

2、认真执行原始凭证的审核.审批制度，及时处理各项收支业务，做到凭证合法，手续完备。

3、遵守财务费用开支标准和财务审批权限，根据现行财务制度中规定的开支范围.标准，认真办理现金.银行收付业务，认真审查原始单据，对违反财经纪律和规定的票据，有权拒付。严格把好支出第一关。

4、及时登记现金日记账和银行日记账。每日核对现金账面余额与实际库存数额，经常核对银行存款账面余额与各开户银行实有余额，做到日清月结，账证、账账、账款相符。

5、遵守现金管理制度，不随意坐支现金，不以白条抵库，不得公款私借和挪用公款，不得设立账外账、小金库，认真保管好库存现金、有价证券及相关票据印鉴，努力控制库存现金限额，确保资金安全。对管理机构开支情况，及时向主办会计汇报并征得主办会计同意才能办理。

6、及时完成总经理交办的各项其他工作。

出纳员岗位职责 篇14

1、审核付款报销凭证;

2、按照公司要求，负责银行、现金付款业务

3、完成每日银行、现金报表;

4、月度核对银行水单与入账，完成银行余额调节表

5、增值税进项发票认证及核对

6、增指数开票及入账相关事宜

7、完成主管安排的其他工作

出纳员岗位职责 篇15

1..负责集团本部所有资金付款的全部账务

2.对本部门的预算和费用使用进行控制审核把关

3.协助财务经理组织公司各项审计工作，包括内部审计和年度报表审计工作

4.正确维护ERP系统、确保出纳相关数据的准确性

5.负责集团本部会计资料的装订及保管

6.负责集团合并资金日报表

7.与外部合作银行保持良好沟通

8.完成上级交办的其他工作