行政事业单位会计出纳职责（精选17篇）

行政事业单位会计出纳职责 篇1

1、根据审核签批好的凭证出帐，记好现金日记帐，日清月结。

2、发票开具、领用、保管等工作。

3、严格遵守现金管理制度，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

行政事业单位会计出纳职责 篇2

1、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账。

2、根据记账凭证报销内容收付现金，负责薪金发放、社保金汇缴工作。

3、保管好各种空白支票、有价证劵以及相关票据等经济管理工作;

4、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

5、负责配合公司开户行及税务的年检、对账、报账、清理回单等工作。

6、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。

7、各类银行帐户统计表、债务情况统计表

8、完成领导交办的其它工作。

行政事业单位会计出纳职责 篇3

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;

5、负责全盘账务的处理,根据原始单据编制记账凭证、出具财务报表(资产负债表、损益表、现金流量表);

6每月按时报税(个税、季报);

7、负责开具各项票据。

行政事业单位会计出纳职责 篇4

1、负责总公司及分子公司资金安全使用及监管，日常财务单据收付办理及出纳业务结算相关工作;

2、负责金融机构如业务办理，包括但不限于新开、核销账户、资金存取、保函开具、业务结算、投资理财、银行授信办理、出纳档案归档等相关工作;

3、负责总公司及分子公司银行、现金日记账登记、数据传输、资金管理报表出具、报送工作。

4、及时跟进主管领导分配的临时性工作任务。

行政事业单位会计出纳职责 篇5

1.做好公司现金票据及银行存款的保管、出纳和记录;

2.建立现金日记帐，银行存款日记帐，审核现金收付单据;

3.积极配合公司开户行做好对帐与报帐工作。

行政事业单位会计出纳职责 篇6

1、在财务部经理领导下，负责资(现)金的出纳、核算与管理。

2、负责日常现金收支及银行帐管理工作。

3、负责现金、票证及印鉴的管理并保障其安全。

4、负责日常收付审核、严格执行财务会计制度和帐务收支规程。

5、负责日常借支与报销的办理。

6、负责工资造册、发放等工作。

7、负责每月对帐、编报余额调节表。

8、积极主动完成上级交办的其他工作。

行政事业单位会计出纳职责 篇7

1、报销差旅费及各项日常费用，认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反公司规定或有误差的，要拒绝办理报销手续;

2、根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的资料务必填齐，附有原始凭证。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。

3、按国家统一会计制度规定设置会计科目、总账和明细账等，做好所得税申报、扣缴业务处理;

3、与各公司往来账目核对;

4、办理现金收付和票据结算业务;

5、登记现金和银行存款日记账;

6、保管有关印章、空白收据、空白支票等;

7、办公室日常卫生等行政工作;

8、做好工资表的编造和工资发放工作

9、其他领导交代相关事务

行政事业单位会计出纳职责 篇8

1、 审核付款单据、财务凭证及报表，做好财务分析工作。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2、审核或参与重大合同、协议及其他重要经济文件的拟订。

3、 组织研究税收筹划工作，规避税收风险。

4、 协调税务、工商、银行、审计机构等外部关系。

5、 组织制定资金管理办法，负责公司资金的筹集、运用和日常资金平衡工作。

6、 核对往来账，制作财务报表 报税。

行政事业单位会计出纳职责 篇9

1、负责会计核算工作，审核、记录凭证并出具月度、季度报表及相关人员的财物培训工作。

2、负责财政票据的开具，及时与资金会计核对，保证每笔款项及时足额纳入专户。

3、会计档案的整理、归档、保管及领导交代的其他事项。

4、熟悉各种账务处理流程;(会政府账目的优先)

5、协助主管完成其他日常事务;

行政事业单位会计出纳职责 篇10

1.做好应付账款和应收账款的日常系统对帐工作;

2.及时办理、保管会计凭证、账簿、报表等财务档案资料;

3.和审计局、税务局、财政局工作往来沟通;

4、年底的财务统计汇总工作、来年的财务预算工作;

行政事业单位会计出纳职责 篇11

1.发票开具管理工作(包括对账、开票、提供核销信息等)

2.负责应收账款管理，定期与客户对账，制作应收账款和账龄分析报表，按时催收应收账款

3.负责公司付款凭证的录入，确保付款凭证的审批以及支持文件合理合规

4.负责定期提交付款申请，确保公司付款及时准确

5.整理增值税专用发票并及时提交税务会计认证，每月核对增值税账务与认证金额

6.负责公司与供应商账务的定期核对和清账，保证往来账目的清晰准确

7.按规定每月登记现金日记账，盘清库存现金，保证库存现金安全

8.根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审核报销工作

行政事业单位会计出纳职责 篇12

1. 负责产品销售、成本、费用、利润、库存报表核对处理 ;

2. 负责供应商往来款项的登记、核对、结算，采购入库的跟踪，采购入库与供应商发货数据核对;

3.负责网店日常运平台费用的统计与账务处理;

4. 负责记账凭证的编制，出具电商经营报表，保存、归档财务相关资料;

5.计算每月薪资，参与公司经营工作的分析和决策，提供财务专业支持;

6. 定期出具管理报表，对关键指标进行分析、预警;变动情况出具经营分析报告，及时汇报工作情况;

7. 分析并改进现有流程，系统的流程的设计、优化及运行管理;不断提高资金的利用率和工作效率。

行政事业单位会计出纳职责 篇13

1.负责各类报销业务的审核和制单;

2.编制银行余额调节表;

3.负责本部门预算管理;

4.负责借款管理;

5.负责固定资产管理;

6.领导交代的其他事项。

行政事业单位会计出纳职责 篇14

1、收入成本确认和账务处理

2、供应商对帐和管理，定期编制应付账款分析表，监控和汇报相关付款情况

3、财务凭证整理、装订和保管

行政事业单位会计出纳职责 篇15

1.账务处理：负责子分公司SAP系统账务处理

2.报表管理：出具分公司财务报表

3.报表管理：支持审计及年度、季度等上市材料的准备

4.报表管理：定期清理管辖店铺的往来，每月按时核对账务核查表

5.商场结算：按时核对商场账务，按要求及时准确提交商场发票并跟进回款

6.托管管理：按要求与托管商进行账务核对，跟进发票并支付托管费

7.税务年检：负责分公司纳税申报，工商年检事项协调跟进

8.报销管理：严格执行费用报销制度，及时审核跟进付款情况

9.其他：领导交办的临时事项

行政事业单位会计出纳职责 篇16

1. 负责税控系统申报管理，开具SAP发票及税控发票

2. 发票管理

3. 客户信控管理，跟踪客户的回款情况。

4. 提单的管理和发放审核

5. 安排美金付款的相关资料递送银行

6. 财务文件和凭证的归档

7. 其他工作安排

行政事业单位会计出纳职责 篇17

1、单据审核，制作企业记帐凭证，银行对帐，开具与保管发票;

2、申请票据，购领发票，纳税申报并报送相关财务报表，办理税务认定等相关的业务;

3、企业客户的财税问题咨询与服务，解决企业税务相关问题。

4、公司安排的其他工作