出纳职责与工作内容(精选14篇)
出纳职责与工作内容 篇1
1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;
2、配合各部门办理银行收付和费用报销等;
4、协助会计做好各种帐务的处理工作;
5、负责掌管小额现金;
6、按时完成出纳相关的报表;
7、完成上级交给的其它事务性工作。
出纳职责与工作内容 篇2
1、负责公司现金及银行款的收付对核
2、每月定期配合财务主管提交各类报表
3、开票催收,应收应付核对
4、财务主管分配的其他关联工作
5、协助领导处理其他相关杂事
出纳职责与工作内容 篇3
1、负责各开户银行收、付支付;
2、负责各开户银行收、付、存日记账登记;
3、负责各开户银行与企业月未余额调节表;
4、负责代收拉 POS、支票、汇票等支付前核对;
5、负责将原始单据输入电脑制作出现金收、付记账凭证;
6、负责将银行购入各种凭证按管理要求建立收、付、存台账;
7、负责编制银行收、付、存日报表;
8、负责装订银行会计凭证,
出纳职责与工作内容 篇4
1.负责发票管理,现金、银行存款收支管理工作;
2.审核报销、支出的原始凭证;
3.负责登记每日流水账、公司结账、付款、员工报销等工作;
4.现金、银行日记账及管理;
5.现金、银行凭证制作,凭证装订,保管工作;
6.根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表。
出纳职责与工作内容 篇5
1、负责公司日常银行、现金流水账务,日常费用报销管理
2、负责公司日常内部报销/工资核算/证件管理
3、负责应收应付款项账务管理
4、完成上级交办的其他事宜
出纳职责与工作内容 篇6
1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;
2、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;
3、现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、协助会计准备每日、月单据及报表;
5、负责仓库实物的进、出库;每月盘点
6、完成公司交办的其他事务性工作;
出纳职责与工作内容 篇7
1. 人力资源及行政相关的事物工作,包括人员考勤,社保缴纳,员工入离职办理,资料管理、存档及办公用品管理等;
2. 协助会计工作,负责出纳行政的相关工作;
3. 完成领导交办的其他工作,或其他日常行政相关工作。
出纳职责与工作内容 篇8
1、负责日常现金及票据的收、付,做好日清月结工作;
2、负责各项费用的报销及支付工作,并定期上交各项报销的原始凭证;
3、执行公司各项政策与制度,并给予合理化建议。
4、负责与其他部门相关事项的沟通和协调。
出纳职责与工作内容 篇9
1、按照有关财务规定,做好现金管理,办理现金收支和银行结算业务;
2、负责现金日清月结,帐款相符,及时将原始凭证传递给会计;
3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表。
4、负责各职能部门费用单据的审核;
5、按时完成领导要求的其他任务。
出纳职责与工作内容 篇10
1、负责公司日常的费用报销;
2、负责银行往来业务,日常现金、支票的收与支出,及时登记现金及银行存款日记账;
3、每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符;
4、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;
5、接听转接公司电话并做好记录,负责公司打印复印制表、公司固定资产登记等行政工作;
6、负责公司环境卫生检查、员工考勤核对统计、员工入职办卡手续登记、办公用品采购等工作;
7、相关社保、入职、离职手续办理;
8、完成领导交办的其他工作。
出纳职责与工作内容 篇11
1、开具发票,到税务局和银行处理本单位相关事务
2、协助制定行政管理制度、完善和细化办公管理体系和流程;
3、协助对外联络与接待工作;
4、为律所提供必要的办公设施、办公用品及其他后勤支持;
5、负责公文事务管理;
6、上级交办的其他事务。
出纳职责与工作内容 篇12
1、协助现金出纳进行日常支取管理及核对;
2、协助会计提交各类材料;
3、负责财务上的外出事情(例如税务开票、报税、办红票等)
出纳职责与工作内容 篇13
1.负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录
2.划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账
3.开具发票、收据
4.负责编制收款日报表及收款凭证
5.完成上级指派的其他相关工作
出纳职责与工作内容 篇14
1.负责审验原始凭证的合法性和准确性,完成现金收付、报销等工作;
2.负责银行业务的办理工作,包括开户、取款、转账、结算等工作;
3.负责做好现金日记账和银行存款日记账,及时登记核查; 根据企业经营管理需要,按照企业的相关规定提取、送存以及保管现金,以保证企业经营管理能顺利进行;
4.负责及时查询企业现金和银行存款,保证账务相符;
5.负责完成与银行相关的账务的处理,包括部分税款的缴纳工作:
6.编制资金周报、月度资金执行表等资金类报表;
7.负责公司库房管理,收发货单据整理,并负责公司发票的管理及开具;