财务职责及工作内容(精选20篇)
财务职责及工作内容 篇1
1、熟悉用友财务软件,制作及审核会计凭证;
2、审核各项目成本结算、登记各项目成本台帐;
3、会计核算,上报财务报表;
4、税务核算,登记发票台帐及税务申报;
5、定期核对并清理上下游往来帐;
6、配合完成内审及外审工作.
财务职责及工作内容 篇2
1、能独立做账,熟悉税务申报和帐务处理;
2、负责经销商提成与市场人员工资的核算,以及日常收支的管理和核对;
3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责记账凭证的编号、装订,财务相关资料的保存、归档,以及开具各项票据;
5、具有较为全面的财务知识、财务管理经验,了解国家税法、社保等相关知识;
6、根据公司经营状况进行全面的税务筹划工作;向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析;
7、对公司财务制度的完善和更新提出自己合理化的建议。
财务职责及工作内容 篇3
1、依据公司财务制度及会计准则,开展各项业务过程财务管理,监控并规避产品及流程中的财务风险;
2、为业务前线提供财务专业支持服务,并提供财税建议;
3、开展业务核算及核查、管理会计记录、财务分析等活动,如实反映经营财务成果。
财务职责及工作内容 篇4
1、在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求,并能独立处理和解决企业全盘财务及税务核算;
2、审计款项收付,清理往来账目,加强财务管理;
3、做好费用报销、付款的审核及监督工作;
4、编制会计凭证,成本核算,编制各类财务报表;
5、完成上级交给的其它事务性工作
财务职责及工作内容 篇5
1、参与编制公司年度预算,季度滚动预测及预算执行情况分析报告;及时总结、落实预算方法,推动公司各部门预算能力提升;
2、根据产品线的业务规划,参与制订产品线经营目标、利润规划;编制产品线的产品组合投资分析报告;设定产品开发的财务目标,编制产品线各项目各决策点的财务评估分析报告;
3、根据公司业务规划及管理要求,参与对公司各级组织考核目标的制定、跟踪、落实;
4、通过数据分析,发现公司业务开展及管理中存在的问题,推动闭环解决,提升公司绩效;
5、市场、研发、供应链、技术服务等部门财务支持;
6、部门安排的其他财务分析支持性工作。
财务职责及工作内容 篇6
1、 负责财务信息系统的运维、搭建、维护及优化;
2、结合公司的业务战略与财务战略,设计实现财务自动化、专业化、无纸化目标的系统蓝图,并有计划有组织地实现财务智能化蓝图;
3、统筹管理所有财务相关的系统,协调财务需求、业务需求及技术实施三方,协同管理不同系统间的关联影响,设计并实现效的系统间信息互通;
4、负责财务内部的系统管理,制定系统管理制度(职责、规范),对关键系统管理节点进行审核控制,建立财务内部的系统培训机制;
财务职责及工作内容 篇7
出纳员是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有:
第一条 做好现金的日常管理及收付工作,保证现金收付的正确性和合法性。
第二条 每天工作日结束前,及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对,填写《奖金日报表》,做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。
第三条严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。
第四条根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证,应按编号顺序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档。
第五条 根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确,不得无故延误。
第六条 负责银行账户的日常结算,银行存款日记帐,并做到日清月结,月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》。
第七条 及时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,杜绝个人长期欠款。
第八条 出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
第九条保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷,对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿,对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记薄登记,认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人。
第十条 严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。
第十一条 负责编造学期和每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金。
第十二条 根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况。
第十三条 及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证。
第十四条 根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表。
1、严格执行财务法规,遵守财经纪律、学校和中心的有关制度。对超现金支付的款项,一律以支票支付。
2、每一笔经济业务以中心总经理、会计审核、经办人签字后,方可进行收付款。
3、按财务规定做好各项收付款凭证,并以日期顺序登记现金、银行日记帐。妥善保管好银行票据及支票,严格执行支票与印鉴分管制认真办理支票领取手续,签发支票,应将支票上各要素填写齐全、正确,并做好记录。
4、严格遵守现金管理制度,收到现金及时解缴银行。每天清点盘存库存现金。收进支票及时准确入帐,做到日清月结。每月按银行表,填制银行存款调节表。
5、按时做好职工工资发放工作。
6、完成领导交给的其他任务。
财务职责及工作内容 篇8
1、掌握会计制度和有关法规、费用开支范围和标准,分清资金渠道,专款专用。
2、按规定编制部门预算,合理使用资源,做好财务分析和考核。
3、按照会计制度,填制转帐凭证,做好记帐、算帐、结帐、报帐工作。做到凭证合法、手续完备、帐目健全、数字准确、定期对帐(包括核对现金实有数)、经常分析。并及时记帐,按时结帐,如期报帐。同时做好工资和社保核算工作。
4、严格票据管理,保管空白收据和部分印章。收据领用要登记,收回要销号。
5、保管好所有财务凭证,及时整理、装订归档,定期编制各种会计报表、统计资料,年终提交决算报告等。
6、遵守和维护财经纪律,执行财务制度,实行会计监督,负责会计稽核。对违反财务制度的收支不予办理,并积极做好维护财经纪律的宣传工作。
财务职责及工作内容 篇9
1、负责对公司整体财务目标和计划及财务状况进行分析、监控、预警管理;
2、主持公司财务预决算、财务核算、会计监督和财务管理工作;
3、负责部门的日常管理工作及部门员工的管理、指导、培训及评估;
4、负责公司所有成本及费用相关财务管理;
5、指导并协调财务稽核、审计、会计的工作并监督其执行;
6、进行成本预测、控制、核算、分析和考核,确保公司利润指标的完成。
7、搭建公司相关财务管理体系和团队。
财务职责及工作内容 篇10
1、深入了解业务,分析经营业务的驱动因素,构建经营财务分析模型,每月出具财务经营分析报告;
2、每月收集、统计、分析公司产品与业务相关成本数据,并完成相关报告;
3、对重点客户、渠道、品牌等进行盈亏分析,并完成相关报告;
4、根据业务的营销方案,及时分析该方案的可行性,提出相关的建议;
5、推动经营财务分析体系的信息化、智能化建设;
6、完成上级领导交待的其他工作。
财务职责及工作内容 篇11
1、负责公司财务管理体系建设,包括财务核算体系、资金与预算管理体系、财务监督与分析体系、内部控制体系等,并对有效性进行监控;
2、负责财务管理制度的总体设计和质量控制,包括统一会计制度、财务制度等;
3、负责公司总体纳税筹划的监督监控,优化税务结构,熟悉国家税收优惠政策,减少涉税风险;
4、搭建一套行之有效的支援业务及稽核业务的管理体系,判断业务发展过程中的合理性,熟练掌握全盘帐务
5、负责财务队伍的梯队建设和素质培养,不断提高专业技能和管理水平;
6、负责指导会计档案的整理归档、借阅和调用等管理工作,保证会计档案的安全完整;
7、 参与公司重大经营决策的制定和分析,进行经济效益论证,提供合理化建议;
财务职责及工作内容 篇12
1、负责所管理辖区内各事业部市场常规审计、交接审计以及各专项审计工作;
2、负责商业客户账务核对工作,以及反馈市场审计信息,配合法务、公安在辖区的工作;
3、负责远期欠款清收工作,查处冲击以及虚假流向等市场相关审计工作。
财务职责及工作内容 篇13
1.协助总经理制定公司中长期发展战略和规划,组织编制公司财务战略规划,并实施;
2.参与公司重大决策,从财务、资本、风控、政策等方面提出前瞻性的预警及措施建议;
3.根据公司发展战略,搭建合理的财务管理体系;
4.建立并完善公司财务管理制度、工作标准和相关工作流程,进行有效的内部控制; 、
5.负责公司的会计核算、成本管理、税务管理、预算管理、资金管理及风险管控;
6.根据公司经营规划,组织、指导各部门编制财务预算,并持续进行阶段性预算完成分析;
7.研究和掌握国家税收政策,开展公司税务筹划;
8.制定公司资金运营计划,统筹资金管理,并进行有效的风险管控;
9.制定公司财务分析体系,定期组织财务和专项分析,为经营决策提供依据;
10.负责融资的全面工作,推动公司融资工作的成功实施;
11.负责部门员工的工作安排,并对下属进行工作指导,确保部门工作的顺利开展;
财务职责及工作内容 篇14
1、负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销;
2、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记帐;
3、现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点;
5、协助会计准备每日、月单据及报表,完成月末结账报税等工作;
6、协助部门管理相关客户档案。
任职资格:
1、会计、财务等相关专业大专以上学历,有会计从业资格证书;
2、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务;
3、熟悉会计报表的处理,熟练使用财务软件;
4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
5、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神;
6、有旅行社工作经验者,优先考虑。
财务职责及工作内容 篇15
1.负责协助财务总监上市公司财务报告和信息披露工作
2.负责建立健全上市公司财务核算体系
3.负责与财务相关的销售及收款对账、资金管理、薪资管理等工作
4.负责信用管理、日常财务管理和运营分析
5.财务总监安排的其它工作
财务职责及工作内容 篇16
1、负责公司全盘账务处理;
2、复核公司各项成本费用支出;
3、负责监督检查公司财务运行和资金收支情况;
4、协助各部门成本费用管控及固定资产管理;
5、编制财务报表、分析各项经营财务指标分析数据;
6、参与公司财务管理程序和制度的制定、维护、改进并监督执行。
7、领导交办的其他事宜。
财务职责及工作内容 篇17
1、 对集团公司及各下属公司的财务状况进行审计;
2、 每年度对各百货店经营业绩考核期限内财务状况、经营成果等开展绩效审计,为集团年终考核提供相关依据;
3、 配合财务审计经理对集团公司及各下属公司开展财务收支、业绩审核、经济责任、专项等各类审计工作并形成报告;
4、 证据搜集、底稿编制,协助审计经理整理审计需要改进事项跟踪表并出具审计报告;
5、 负责财务审计资料的整理和归档。
财务职责及工作内容 篇18
1、根据销售系统以及运营部门提供的相关结账资料进行《每日收入核对表的填报》与核对;形成ERP导入文件;进行ERP-AR模块销售收入的账务处理;
2、指导店面运营部门进行营业款收缴及结账相关工作,以及发票购买、开具以及税控机的使用指导;
3、处理ERP-AR应收模块的所有事务,对影院所有销售收入的计提与核算;对影院银行账户中收款的ERP-AR的账务处理;应收账款与预收账款的核销处理;
4、客户的对账与结算,按合约规定时间定期对第三方渠道的应收款进行核对操作;并协助业务员查询应收款最终到账状态;
5、月末出具应收相关科目明细账龄表包含(应收客户账龄报、预收账款账龄表、其他应付押金账龄表),协助总账经理完成相关报表;
6、依据相关明细账龄表数据;按制度规定,每月定期整理逾期应收账款发送店长、区总以及区域财务管控经理、协助各店面对应收款的追款;
7、上级领导交配的其他任务
财务职责及工作内容 篇19
1、对于月度、季度、年度情况的预测。能与市场部、线下和线上销售以及供应链经理密切合作,整合销售预测。与各部门领导密切合作,收集运营成本预测。根据各职能部门收集的信息,协助整合每月的现金流量。协助财务经理发布月度综合损益表预测以及现金流报告。
2、业绩评估。跟踪实际销售,折扣和返利,conso成本,conso利润和运营成本,重点是广告和促销(A&P),并与每月的预测进行比较。分析实际数据与预测数据之间的差距,并得到相关部门的反馈。总结业务趋势和异常情况,并提出改进建议。为维克中国的业绩管理准备其他可能需要的定期财务分析。
3、从财务的角度分析和支持各种业务计划的实施和进展。为商业活动提供财务支持和建议。为销售和市场部门提供所有新产品上市、活动、新渠道和其他项目的财务支持和分析。与财务经理紧密协作,为其它新项目提供资金支持。定期跟踪新项目的进展,并向管理层提供主要财务指标的总结,如:净销售额,以人民币和百分比为单位的利润率,成本,以及运营成本和投资要求。
4、制定预算计划。参与子公司的预算流程,根据收到的业务团队的预测,帮助制定预算,计算预算ASP,利润率和运营成本,帮助编制损益表,合并预算后提供分析。
5、能够准确、及时地提供图表、数据信息,完成财务经理分配的其他任务。营运资金及KPI的计算。协助进行内部控制,政策和程序的准备和执行。协助完成各类小组报告。
财务职责及工作内容 篇20
1.按国家统一会计制度规定设置会计科目;
2.及时确认销售收入,正确计算增值税、消项税额;
3.划清费用的开支范围及营业内外收入;
4.负责计算机的日常往来对帐和银行对帐工作,及时纠正对帐中发现的错误和问题,保证帐帐相符;
5.保管财务票据、各种___,严格票据的领用使用手续;
6.根据税法规定计算、代扣个人收入所得税,计算实发工资额,按期缴纳各种税款;
7.债权、债务及时登记及查清,按月做好财务状况分析;
8.对会计帐目及凭证要按期装订成册,妥善保管;
9.对公司的财务档案要立册,严格执行查阅制度及保管制度;
10.记帐要及时、准确,明细帐要按日登记,总帐定期登记;
11.严格遵守财经纪律及公司制定的各项制度,发现问题及时上报经理。