应收应付会计工作职责内容（通用14篇）
应收应付会计工作职责内容 篇1
01)每个月15号前应收应付账款与客户完成对账，并双方签名盖章确认。
02)不定期更新应收应付计划。
03)每个月30号前已对账确认的应付账款对账单交副总监与总监签名。
04)每个月将已对账确认的应付账款对账单复印一份交账务会计记账。
05)每月5号前更新各部门的《月报表》。
06)收付记账凭证的编制。
07)仓库盘点。
08)账目稽查——定于每月打印银行流水，盘查现金、银行余额;并签署《稽查报告》，连同凭证交给总监。
应收应付会计工作职责内容 篇2
1、负责公司应收应付模块的账务处理;
2、审核应付类单据，核算提成;
3、一般纳税人账务处理;
4、每个月出具财务报表;
5、保管财务档案资料。
应收应付会计工作职责内容 篇3
1、负责新房业务与渠道公司每日佣金结算的审核;
2、负责新房各类退款的审核;
3、负责垫佣业务相关的结算审核;
4、负责二手各类退款的审核;
5、梳理和优化各类退款流程，形成标准化文件;
6、完成领导交代的其他工作。
应收应付会计工作职责内容 篇4
1. 报税、发票开具、出入库存整理复核及统计;
2. 应收应付及往来款核对及清理、原始单据整理及复核、凭证录入、装订成册归档;
3. 其他领导安排的工作。
应收应付会计工作职责内容 篇5
1、负责应收.及预收款项的核算、结算及归档整理工作;
2、核对并确认客户的回款情况，做好客户回款的审核确认工作，登记应收帐款明细帐;
3、定期进行应收及预收款项的对账，及时将对帐资料归集存档;
4、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表和本月应收帐款分析明细表;
5、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪;
6，核对采购订单、合同、验收及供应商的发票一致性，每月与供应商核对并编制报表;
7、核对每日应付全部原始凭证、支出凭证，核对银行存款对账单和银行调节表，做到账单相符、账表相符、账账相符;
8、负责核对货币资金的支付和应付账的核算工作，包括现金支出凭证、银行转账支出凭证、外币支出凭证、工资表发出等。
9、在部门主管的领导下，按照规定做好本职工作。
应收应付会计工作职责内容 篇6
1、仓库单据整理：按月完成入库单据的核对工作，分类整理并装订成册;
2、对账：每月与采购及子公司对账，审核发票，跟进预付账款的到货及发票情况
3、付款及信息发布：审核付款计划、安排货款支付并及时发布付款信息;
4、应付票据的登记、入账及核销;
5、填制应付账款、预付账款凭证，检查各科目、明细账准确性，出具账龄分析表;
6、负责凭证的整理、装订及存档;
7、协助主管进行其他财务工作事项。
应收应付会计工作职责内容 篇7
1、审核付款申请，并编制相应会计凭证;
2、定期进行应付及预付款项的对账工作，应付账款账龄分析;
3、供应商往来账账单的核对;
4、做好相关业务单据的整理，归档，保管工作;
5、及时完成上级安排的其他工作。
应收应付会计工作职责内容 篇8
1、负责应付账款的核算统计核对及账务处理工作
2、负责应付账款相关的预付账款、应付账款的账务处理及核对工作
3、负责相关账务核对工作以及应付账款的支付数据核对及账务处理工作
4、负责成本相关的发票登记及进项税账务处理工作
应收应付会计工作职责内容 篇9
A、负责银行相关日常业务的办理;完成相关项目汇总表;
B、负责公司应收应付的核对、核算内部往来款项，到款确认，日常网银和支付宝操作。
C、严格按照报销单据支付现金及银行汇款;审查费用报销的审批手续及是否完全，支出是否合理，所附单据是否合法。
D、负责公司部分成本和生产利润的核算;工资、提成的核算及发放。
E、负责审核合同、单据;开具与保管发票。
F、完成上级交付的其他财务工作。
应收应付会计工作职责内容 篇10
1、仓库单据整理：按月完成入库单据的核对工作，分类整理并装订成册;
2、对账：每月与采购及子公司对账，审核发票，跟进预付账款的到货及发票情况;
3、付款及信息发布：审核付款计划、安排货款支付并及时发布付款信息;
4、应收、应付票据的登记、入账及核销、销售开票等;
5、填制应收、应付账款、预付账款凭证，检查各科目、明细账准确性;
6、出具账龄分析表及与采购、销售清理账款、完成相关分析表工作;
7、负责凭证的整理、装订及存档;
8、协助经理进行其他财务工作事项。
应收应付会计工作职责内容 篇11
1、负责客户，供应商的往来对帐，在系统制作帐单;
2、跟进应收帐款的催收和统计，定期申请付款、清理业务系统数据;
3、审核客户和代理供应商的报价;
4、领导按排的其它工作;
应收应付会计工作职责内容 篇12
1. 负责客户和供应商往来业务往来及款项的对账、财务处理。
2、销项发票的开具、进项发票的认证
3、发票购买及保管。
4、参与月末存货盘点。
应收应付会计工作职责内容 篇13
1、每天更新至前一天为止应收账款余额;
2、实时跟进出库单回单情况，及时催缴未回单;
3、每天登记应收账款回款情况，在系统进行回款及核销处理，及时催缴未回款;
4、按收款条件同客户核对应收账款，开具增值税专用发票，实时跟进回款;
5、定期核对内部关联公司往来结算货款，及时清算同关联公司的往来款项;
6、客户及供应商合同档案的整理、归档保存工作;
7、每月核对厂家对账单，并对厂家核销费用进行内部核销，跟进厂家未核费用;
7、上级领导安排的其他工作。
应收应付会计工作职责内容 篇14
1. 编制日常业务凭证，审核每日销售数据，审核、确认店铺费用，并编制记账凭证;
2. 登记现金和银行存款日记账, 应收账款、押金等会计科目的编制与跟进;
3. 负责与银行、税务等部门的对外联络, 办理现金收付和结算业务;
4. 编制应收账款账龄分析表以及其他相关报表(CRM,FRX reports等), 对超期应收款予以预警;
5. 核对店铺应收账款，跟踪信用卡收款和团购营业款收款、店铺现金存款;
6. 协助解决店铺经常性的问题;
7. 保管库存现金和各种有价证券,保管有关印章、空白收据和空白支票;
8. 办理各级领导交办的其他工作。
