试用期出纳工作职责（精选24篇）

试用期出纳工作职责 篇1

1、负责面试邀约与来访人员接待;

2、人力基础工作的处理与执行，含入离职、异动、考勤、保险事宜。

3、其他部门内务工作。

4.出纳岗位事项

试用期出纳工作职责 篇2

1. 申请票据，购买发票，报送会计报表，协助办理税务报表申报。

2. 现金和银行的收付处理，制作记账凭证，银行对账，单据审核，开具与保管发票。

3. 协助财会文件的准备，归档和保管。

4. 固定资产和低值易耗品的登记和管理。

5. 负责银行，税务等部门的对外联络。

试用期出纳工作职责 篇3

1、负责公司现金、票据及各项银行往来收支业务的日常管理与核对;

2、负责银行各种单据的购买及保管工作，管理银行账户往来，负责与银行沟通保证公司与银行账务相符无误;

3、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符，并做好财务系统的录入工作;

4、编制资金日/月报表及资金预算报表;

5、负责公司日常的费用报销;

6、完成财务经理安排的其他工作事宜。

试用期出纳工作职责 篇4

1.负责保管库存现金、有价证券、空白支票和有关印鉴，保障财务相关文件和物品的安全

和完备;

2.根据手续齐全的收付凭证，办理现金收付和银行结算业务;

3.根据企业会计制度的规定，登记现金、银行存款日记账并保证账实相符;

4.填写资金日报表及编制现金盘点表;

5.定期去银行存款;

6.财务经理安排的其他临时工作。

试用期出纳工作职责 篇5

1.开票及时准确

2.公司系统的收付款核销工作

3.应收/应付月结对账

4.行政人事工作

5.公司文件证件的保管

6.提单签发工作

7.其他主管分配的工作

试用期出纳工作职责 篇6

1、作业现场各类数据的统计、整理、输出工作

2、作业现场人员的考勤、绩效考核、和推荐奖的统计工作

3、对外相关款项的支出，如话费，水电;

4、完成作业现场的日常巡检及监督，做好规范作业的安全管理工作;

5、办公室及场地所需各类办公用品的采购及管理，如文具，摄像头

6、固定资产用品的管理工作

7、负责上海全部报销费用的审核，统计与报销并与深圳财务对接;

8、公司年会、旅游等团建活动的协助工作

9、部分的出纳工作(包括原始凭证的审核及日常费用的报销，登记现金、银行存款日记账，做到日清月结)

10、完成领导交代的其他后勤管理类工作

试用期出纳工作职责 篇7

1、按规定每日做银行账

2、根据收付款凭证并登记现金日记账

3、负责报销费用的工作,单据整理

4、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金安全。

5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的人员

6、完成个体户转分公司办理事宜(营业执照办理、税务办理、银行开户等)

7、店铺每月盘点

8、完成领导交代其他事项

试用期出纳工作职责 篇8

1、根据现金管理制度、银行结算制度，办理日常现金、银行结算业务，确保资金安全;结算账户开立注销等管理;

2、在用友软件出纳模块录入现金、银行凭证;

3、编制资金日报、周报、月报;

4、保管好印章、票据等资料，确保单据的完整性、安全性;

5、回单、对账单打印、与对应原始凭证粘贴，与出纳报告单一起提供给会计;

6、完成领导交办的其他相关工作。

试用期出纳工作职责 篇9

1.进行日常收费开票，登记每日的日记账、物业台账和收费明细表;

2.每日进行结账、扎账，登记每周结账情况表;

3.保管项目上的收据和发票，进行登记、发放和核销;

4.保管项目上的现金和发票等，定时进行盘点，保证账实相符;

5.到银行存取现金，拉取回单、对账单。

试用期出纳工作职责 篇10

1、根据银行的结算制度和企业报销制度，审核原始凭证的合法性、准确性，准确、及时地完成现金收付工作;

2、及时对现金的收付开具或索取相关票据;负责工资的按时发放、保管、邮寄等工作及各类款项的报销;

3、负责根据企业经营需要，按企业及有关规定提取、送存和保管现金，保证经营活动的正常运行;

4、负责费用报销审核，市场部门/业务团队及办公室费用提请及审核，票据粘贴审核;

5、负责准确完成清查现金和银行存款工作，保证账、账相符，账、实相符;

6、负责根据企业经营需要，按企业及有关规定提取、送存和保管现金，保证经营活动的正常运行;

7、负责凭领导审批的进行支付，做到准确无误;及时查对款项的到账情况，填写银行日记账;

8、负责取回对账单，与流水账核对无误后加盖公章，对未对上的款项要及时查清原因，编制余额调节表;

9、完成领导交办的其他工作事项。

试用期出纳工作职责 篇11

1.日常负责集团相关公司网银付款录入，包括对公付款，对私付款及公司间划款，外币付款，确保付款的准确性和及时性性。负责银行票据保管，银行单证及电子票据的开具，日常收付款和第三方支付系统的维护

2.负责各公司的银行开户，销户，网银维护及信息更新等日常管理。维护日银行余额表，银行对账单及回单的打印和整理。

3. 每月进项发票勾选认证，协助会计完成对税，报税事宜

4.在满足内部控制要求前提下，不断寻求更佳的资金支付、账户开立、日常运维方案，提高运作效率。

5.准备融资材料，申请用印，接收和寄送融资凭证和文本，安排金融机构往来活动安排。

试用期出纳工作职责 篇12

1、公司的货币资金核算、往来结算、外币结汇;

2、营业款核对;

3、登记现金和银行存款流水账，保证日清月结，对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记;

4、月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”;

5、每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符;

6、办理公司证照，与政府部门沟通协调，确保证照取得的及时;

7、学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。

试用期出纳工作职责 篇13

1.审核报销等各项支出的单据，按照公司报销流程，办理各项报销事宜;

2.根据原始凭证，做好现金日记账和银行日记账并及时核对，并编制每月相关报表;

3.负责往来账、银行账的对账工作;每日向上级领导汇报具体银行存款及备用金情况;

4.负责公司应收应付款核算及回款回票提醒工作;

5.负责整理公司财务合同归集;

6.完成上级交代的其他工作。

试用期出纳工作职责 篇14

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。

2、根据记账凭证报销内容收付现金。

3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

5、负责接收各项银行到款进账凭证。

6、完成部门领导交办的其他任务。

试用期出纳工作职责 篇15

1、严格执行现金管理制度和银行结算制度;

2、负责办理现金收支和银行结算等日常业务;

3、负责登记现金、银行存款日记账，做好台账管理;

4、负责编制公司资金日报表，按时做好报表报送工作;

5、负责保管库存现金，购买、保管及签发支票及其他银行票据并且定期盘点。

6、领导安排的其他财务工作。

试用期出纳工作职责 篇16

1、负责公司财务凭证稽核;

2、负责公司账务现金流录入;

3、负责公司银行开户和账户信息变更等;

4、完成领导交代的其他事项。

试用期出纳工作职责 篇17

1、日常出纳、银行收支处理，现金银行凭证录入财务软件;

2、审核报销凭证，根据公司制度完成社内审批流程;

3、根据要求完成公司内部各类报表;

4、装订凭证;

5、协助完成财务其他工作。

试用期出纳工作职责 篇18

一、出纳工作：

1、银行、现金等业务、发票管理、承兑及贷款办理等业务

2、凭证录入：流水账登记，金蝶系统凭证录入

3、协助完善财务制度

二、行政工作：

1、行政类采购、常规费用申请

2、办公用品及礼品管理

3、其他上级安排的工作

试用期出纳工作职责 篇19

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、协助会计准备每日、月单据及报表;

5、办理与银行、税务之间的所有相关业务;

6、其他兼客户订单物流，对账，催款等工作

试用期出纳工作职责 篇20

1、收付款(网银操作及现金，包含汇票，会网银操作，收付汇)，贴现(网银操作)，银行账户开户销户及日常维护;

2、基础财务软件操作，余额调节表、汇票及现金盘点;

3、负责供应商对账;

4、资金日报表，汇票日报表。

试用期出纳工作职责 篇21

1.负责资金的收入工作：与各开户行保持沟通，及时办理各类收款手续，完成收汇、结汇等工作，准确登记各款项的收款凭证。

2.负责款项支付工作：审核、确保各类原始凭证的真实、有效、合法性，确保各单据的时间、抬头、内容、金额、各审核人签字清晰无误且粘贴整齐后，按照规定付款流程及付款方式予以支付;及时准确登记付款凭证。

3.每日核对各开户行与账面余额，及时准确反应实际资金使用情况，实际结存、报表、账面保持一致;提供每日资金日记账及资金日报表。

4.月末核对银行存款余额，与账面不一致要找出具体原因予以纠正，编制银行余额调节表，每月初第二个工作日前完成。

5.负责认领和开具发票并制作发票管理台账，编制应收账款会计凭证、登记应收帐款明细台帐。认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作。

试用期出纳工作职责 篇22

1、负责日常现金、票据的收付、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项，外汇到款确认，结汇，及时登记现金、银行存款日记账;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、协助会计准备每日、月单据及报表、发票购买、开具;

5、办理与银行之间的所有相关业务;

6、商务合同登记与保管，整理各供应商开具过来的增值税发票，协助会计出口退税;

7、协助财务经理完成日常事务工作，协助处理账务、财会文件的准备、归档和保管;

8、完成领导交办的其他事务性工作。

试用期出纳工作职责 篇23

1、负责日常现金、网银的收支，及时登记现金和银行存款日记账;

2、负责公司日常费用报销及审核原始凭证;

3、开具增值税发票;

4、对接银行事项;

5、完成领导交办的其他事务。

试用期出纳工作职责 篇24

1.遵守国家现金管理制度，办理现金收付业务，保证现金安全。

2.办理银行业务、管理银行账户、编制银行调节表。

3.负责建立、登记、保管收费台账，负责统计收费及欠费情况。

4.掌握银行划帐操作，反馈划账信息。

5.掌握收费软件的各项操作，保证数据的准确性和及时性。

6.掌握地税发票打印操作流程，合法填开、保管发票，保证票据安全。

7.核查车场系统，监管收费岗临保费收取情况;收取月保费、储值卡费并及时在系统中授权和延期。

8.严格按公司的付款管理规定支付现金和支票，及时催还借款。

9.日清月结，及时与会计结帐，出具盘点报告，做到帐帐、帐实、帐证相符。

10.负责收费台账、停车场资料、银行调节表等财务档案的整理和保管。

11.完成上级交办的其他工作，及时反馈工作完成情况。