出纳岗位职责及工作流程（通用14篇）

出纳岗位职责及工作流程 篇1

1、负责公司有关现金、银行存款的收取、支付及保管业务办理;

2、负责公司票据、银行印鉴的保管;

3、负责现金、银行存款日记账的工作及发票的开立;

4、每日进行账目核对，确保账实相符;

5、做好资金及各类收付款项目的统计分析表;

6、负责本公司票据的登记及报销发票的审核;

7、公司往来账目的核对及催收;

8、工资发放、社保缴纳及税费缴纳;

出纳岗位职责及工作流程 篇2

1、负责公司的日常费用报销、现金收付，并登记现金日记账;

2、严格准守结算纪律和结算制度，资金日记账做到日清月结，保证账账相符及资金的安全和完整;

3、负责凭证的装订，保存，归档等财务相关资料;

4、领导安排的其他相关工作。

出纳岗位职责及工作流程 篇3

1、负责公司银行存款、各类票据及印章的保管;

2、熟悉银行业务流程，回单打印，备用金申请以及对账工作;

3、编制每日资金日报表，借款台账，支票台账的登记工作;

4、进销项发票的登记及管理;

5、每月及时申报缴纳税金;

6、负责公司日常的员工报销单据的审核;

7、协助领导交办的其他事项。

出纳岗位职责及工作流程 篇4

1、严格审核、及时准确办理办理日常报销、现金收付和银行结算业务，掌握资金收支情况。

2、 编制资金日报表。

3、负责工资报盘、支付操作，并与银行确认工资到账情况。

4、编制收付款凭证，登记日记账，做到账实相符，日清月结。

5、负责银行未达账项处理。

6、负责银行账户的维护：开户、销户、银行账户年检、贷款卡年审、开户许可证年审等。

7、负责结算凭证的购买、银行回单、对账单等的及时打印、传递、查询。

8、负责公司管理报表及集团总部出纳报表的编制、报送。

9、负责空白票据、印鉴的保管，按时存入银行贷款利息，维护银行信誉。

10、负责凭证、账簿的打印、装订、存档工作。

11、领导交办的其它工作。

出纳岗位职责及工作流程 篇5

1.负责日常收支的管理和核对,开具各项票据;

2.登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结;

3.管理银行账户，办理银行结算业务，月终及时对账;

4.月度工资发放，报销等出纳工作

5.完成领导交代的其他任务。

出纳岗位职责及工作流程 篇6

1、按规定登记现金日记账和银行存款日记账;

2、根据审核的各类单据进行现金或银行付款并编制记账凭证;

3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

5、负责去各家银行接收银行回单，并编制记账凭证传递到相关人员;

6、负责每月传递业务人员应收账款相关数据;

7、完成部门领导交办的其他任务。

出纳岗位职责及工作流程 篇7

1、负责妥善保管现金、有价证券、法人印鉴、支票和收据;

2、负责审核原始发票及其他原始凭证的真实性;

3、负责公司费用报销。

出纳岗位职责及工作流程 篇8

1、认真执行现金管理制度，熟悉结算制度，把好现金关。

2、严格执行库存现金限额，超过部份及时送存银行，不坐支现金。

3、建立健全出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。

4、积极配合银行做好对帐、报帐工作，做好电汇信汇等工作。

5、配合会计做好帐务处理工作，办理税款申报及缴纳。

6、做好发票管理工作。

出纳岗位职责及工作流程 篇9

管理现金和银行日记账，做到日清月结，实现与银行流水零差异，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正;

负责每日网上银行付款操作、资金付款审核等工作;

负责银行账户管理(熟悉外币账户)，资金入账、出款结算等，定期出具公司资金报表、汇率信息等相关财务数据;

准确编制现金、银行的记账凭证并及时传递;

严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全;

银行业务的办理，包括：开户、销户、转账、结算等;

配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;

完成财务部门交办的其他工作。

出纳岗位职责及工作流程 篇10

1、按规定每日做银行账

2、根据收付款凭证并登记现金日记账

3、负责报销费用的工作,单据整理

4、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金安全。

5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的人员

6、完成个体户转分公司办理事宜(营业执照办理、税务办理、银行开户等)

7、店铺每月盘点

8、完成领导交代其他事项

出纳岗位职责及工作流程 篇11

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

2、根据记账凭证报销内容收付现金;

3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

5、 协助处理客户报价、草拟合同等;

6、 负责公司合同等文件资料的归类、整理、建档、保管、信息登记等工作;

7、 负责招投标资料、合同、成本信息等资料收集、整理;

8、 协助处理部分采购工作;

9、 完成部门领导交办的其他任务。

出纳岗位职责及工作流程 篇12

1、日常出纳、银行收支处理，现金银行凭证录入财务软件;

2、审核报销凭证，根据公司制度完成社内审批流程;

3、根据要求完成公司内部各类报表;

4、装订凭证;

5、协助完成财务其他工作。

出纳岗位职责及工作流程 篇13

一、出纳工作：

1、银行、现金等业务、发票管理、承兑及贷款办理等业务

2、凭证录入：流水账登记，金蝶系统凭证录入

3、协助完善财务制度

二、行政工作：

1、行政类采购、常规费用申请

2、办公用品及礼品管理

3、其他上级安排的工作

出纳岗位职责及工作流程 篇14

1、主要负责管理公司的现金及银行账户使用维护工作。

2、管理合同，收款付款及退款(现金和银行)。

3、发票的购买使用及金税盘维护等税务工作。

4、每日更新财务报表日清月结。

5、每月计算工资制作工资表。