出纳的岗位职责概述（精选8篇）

出纳的岗位职责概述 篇1

职责：

一、处理公司报销、付款、结算等业务

1、复核各类付款、报销凭据，并办理付款，对不符合要求的凭据有权拒付;

2、负责办理银行存款、取款和转账结算、电汇等业务;

3、负责公司员工工资的发放工作;

二、负责现金、票据、银行存款的保管和记录工作

1、编制并录入现金和银行存款类业务的记账凭证;

2、负责登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，发现差错及时查找未果及时上报;

3、负责现金、银行存款日记账的对账工作，月末编制货币资金余额明细表，做好未达账项的清理工作;

4、及时向公司领导和上级主管部门上报资金流量情况。

任职资格：

1、本科及以上学历，形象气质佳，身高160以上，财务、会计相关专业，大专及以上学历;;

2、了解金融相关财务知识，熟练使用办公及财务软件;;

3、2年以上制造业企业出纳工作经验;

4、具备较强分析处理问题的能力、计划与执行能力、沟通协调能力。

出纳的岗位职责概述 篇2

1、认真执行现金管理制度，严格执行库存现金限额;

2、严格审核现金收付凭证;

3、严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。

4、积极配合银行做好对账、报账工作，并配合会计做好各种账务处理。

5、定期主动受会计对库存、银行对账单的检查。

6、执行公司财务管理制度，对手续不全的原始凭证，不予以报销。

7、负责公司一切现金收支，与银行结算业务，做到现金与库存日清月结，字迹清晰，数字准确。

8、负责公司员工工资、保险等人工成本的核算与发放工作;

9、负责公司人员招聘，录用，解聘、退工等人事工作，根据公司要求办理入职与离职手续;

10、负责公司现场生产工人考勤、人员统计、用车、用章等行政管理工作;

11 、领导交待的其他工作;

出纳的岗位职责概述 篇3

1.现金&银行存款收付，资金调度与控管;

2.供应商发票整理;

3.内外销发票开立及寄送;

4.会计凭证和银行回单的整理，装订，归档;

5.协助销售报表的编制;

6.主管分配的其他工作内容。

出纳的岗位职责概述 篇4

1. 负责公司银行日记账，做到日清月结;

2.负责所有网银的制单、对账、及时报告资金状态;

3.指导、审核各种报销或支出的原始凭证，保证票据的真实性、合法性、合理性;

4.及时去银行取回相关单据及对账单;

5.负责每月员工工资表的制定、发放;

6. 完成上级交办的其他工作。

出纳的岗位职责概述 篇5

职责

(1)负责银行账户统筹控制，及时更新账户管理信息。

(2)负责各银行账户的资金调配，银行回单、对账单打印(次月初及时完成上月网银银企对账)。

(3)负责各项付款、报销、借款办理，以及收集银行交易回单、ERP收款录入、登记银行日记账。

(4)负责现金、票据、有价证券、银行Ukey、网银密码安全性的管理。

(5)负责所有银行回单整理、登记、追踪，交接给会计部。

(6)负责银行账户开立、注销，及有关银行年检、信息变更等。

岗位要求：

(1)大专以上学历，专业不限;

(2)两年以上出纳相关工作经验，有进出口贸易相关经验优先;

(3)认真细致，耐心，灵活性好。

出纳的岗位职责概述 篇6

1.负责来访客户的接待工作，咨询客户来访意图，填写《来访登记本》。接听来电，做到首问责任制。

2. 负责护理站工作台账，维护并更新。

3. 负责护理确认单收集、核对、上报，老人档案的归档，保证档案的填写准确，资料完整。

4. 负责每月站内收费工作，管理现金及票据，每月前往医保局进行医保对账。

5. 负责站内各项费用(年付/季付/月付/其他)的请款支付。

6. 对接总部财务部负责业务发票购买及开具工作。

7. 对接总部财务部站内负责报销审核工作。

8. 对接总部人事行政部负责护理站基础员工(照护员、护士、护理主管)的招聘

9. 对接总部人事行政部负责进行护理站员工考勤统计。

10. 对接总部人事行政部进行物资包括办公用品的领用与库存管理。

11. 公司交代的其他工作事项。

出纳的岗位职责概述 篇7

1、负责集团日常对公账户开立、销户工作;

2、负责集团日常对公账户信息管理和维护;

3、负责集团与对公银行的柜台业务办理;

4、配合集团出纳工作安排;

出纳的岗位职责概述 篇8

职责:

1、及时、准确地办理每笔收、付款业务，按规定出具收款收据;

2、负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作，做到日清月结，账实、账账、账证相符;

3、及时、准确上报资金日报表，真实反映财务往来;

4、在规定时间内与会计办理收、支付凭证交接;

5、配合资金管理部办理银行账户和网银的开立、销户;

6、办理公司资金调拨的银行支付;

7、协助进行银行日常关系的维护，办理银行询证、资金、资信证明开具等工作;

8、办理开户银行账户年检工作，维护公司银行信誉。

9、月末与会计核对现金、银行发生额和余额，做到及时、准确;

10、完成上级交给的其它事务性工作。

任职资格:

1、财务、会计等相关专业，本科以上学历，1年以上工作经验, 有会计从业资格证书优先;

2、认真细致，爱岗敬业，廉洁奉公，严守机密，坚持原则;

3、思维敏捷，良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

4、熟练应用财务及Office办公软件，对用友NC、明源等财务系统有实际操作者优先;

5、具有良好的沟通能力;