盘点报告
经管部门:
年 月 日 No
现 金 及 零 用 金金 额 盘 点 金 额 加:未报销费用 借 支
合计 帐面结存金额 盘盈亏金额
数量及金额 票据项目帐 面 数盘 点 数盘 盈 亏 数张数金额张数金额张数金额应收票据:代收库存小 计应收保证金合计(副)总经理部主管主 管保管人会点人
一式三联:①财产部门→经管部门→总经理室→经管部门(白色)
②财务部门→经管部门→总经理室→财务部门(红色)
③财务部门→经管部门→总经理室(黄色)
说明:1、适用盘点项目:股票、公债、金融票券。
2、用 途:①财务部门与经管部门共同盘点及共同签订。
②经管部门说明差异原因及拟处理对策呈核
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